مقدمه‌ای بر سیستم معاملاتی ایچیموکو

به گزارش واحد آموزش پول نیوز، او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعد‌ها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

ابزاری برای تحلیل تکنیکال جامع

ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تن‌هایی نیاز‌های یک تریدر را برطرف می‌کند.

علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تن‌هایی نیاز‌های یک تریدر را برطرف می‌کند.

روش ایچیموکو توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) تدوین شد. ایچیموکو در یک نگاه به معنای «چارت تعادلی» و از یک منظر به «نمودار ابرها» معنا می‌شود. تحلیلگران از طریق ایچیموکو درک درستی نسبت به پیش‌بینی روند در آینده بدست می‌آورند. عوامل ایچیموکو در کنار قیمت وظیفه تحلیل زمانی را به عنوان یک عنصر اضافی برعهده دارد.

اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو:

کندل‌های شمعی
تنکانسن Tenkan Sen (turning line) -
(Highest High+Lowest Low) ÷ ۲ for the past ۹ periods
میانگین متحرک کوتاه یا آبی‌رنگ
این خط به خط برگشت معروف است. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می‌کنند.
کیجون‌سن Kijun Sen (Standard Line) -
(Highest High+Lowest Low) ÷ ۲ for the past ۲۶ periods
میانگین متحرک بلند یا قرمز رنگ

به این خط، خط استاندارد گفته می‌شود. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می‌کنند.

چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line) -
Current Closing Price Time-Shifted Backwards (Into The Past) ۲۶ Periods
نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ
این خط به خط تأخیری شناخته می‌شود و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته است.
سنکو اِی Senkou Span A (۱st Leading Line) -
(Tenkan Sen + Kijun Sen) ÷ ۲ Time-Shifted Forwards (Into The Future) ۲۶ Periods
خط سبز پر رنگ روی ابر – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن‌سن و کیجون‌سن
سنکو بی SENKOU SPAN B ("۲nd leading line") –
(Highest High+Lowest Low) ÷ ۲ For The Past ۵۲ Periods Time-Shifted Forwards (Into The Future) ۲۶ Periods
خط قرمز پررنگ روی ابر– برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر

اجزای گفته شده در متن بالا به شرح زیر روی نمودار مشخص شده است:

همان‌طور که در مطالب بالا گفته شد، تحلیل براساس سیستم معاملاتی ایچیموکو که یک سیستم معاملاتی بوده و به‌تن‌هایی می‌تواند مبنایی برای تحلیل قرار بگیرد، روش‌های مختلفی برای سیگنال‌گیری وجود دارد که به شرح زیر است:

حمایت و مقاومت با استفاده از نمودار‌ها و ابر

عبور نمودار از یکدیگر و رابطه آن با قیمت سهم

فاصله نمودار‌ها از قیمت سهم

عبور نمودار‌های ابر از یکدیگر

باریک یا پهن بودن ابر

شیب نمودار‌ها و نزولی یا صعودی بودن آن‌ها

بنابراین این سیستم معاملاتی می‌تواند به ما سیگنال خریدوفروش، ریسک و بازده مورد انتظار، میزان حد سود و حد ضرر و در کل به‌عنوان یک سیستم معاملاتی منحصربه‌فرد و بدون استفاده از ابزار‌های دیگر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.
‌
می‌توانیم فرمت نمودار که شامل تغییر دوره‌های زمانی است را نیز تغییر دهیم، ولی این کار توصیه نمی‌شود، بهتر است از همان فرمت اولیه استفاده شود.

برخی از کاربرد‌های اندیکاتور ایچیموکو

شناسایی روند سهم

بررسی نقاط حمایت و مقاومت

شناسایی جهت و قدرت روند

بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

سیگنال‌های مبنی بر ورود و خروج از سهم

مشخص کردن حد ضرر

شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

*بورس را با بخش آموزش «پول نیوز» بهتر بشناسید.