تحلیل بنیادی ستران / جهش 194 درصدی سود خالص در 9 ماهه امسال

به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت سیمان تهران در مهرماه سال 1333 با سرمایه اولیه هشت میلیون و 500 هزار تومانی تاسیس شد. این شرکت که در حوزه احداث کارخانه‌های سیمان، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و صادرات محصولات سیمانی فعالیت می‌کند.

محصولات اصلی این شرکت شامل سیمان پاکتی و فله‌ای در سه نوع تیپ یک، دو، پنج و پوزولانی می‌شود.

سهام این شرکت در فروردین ماه سال 1380 با قیمت 914 تومان در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

از مهمترین ریسک‌های این شرکت می‌شود به تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و حامل‌های انرژی اشاره کرد.

ستران با ارزش بازاری پنج هزار و 923 میلیارد تومان از مهمترین لیدرهای گروه سیمانی به حساب می‌آید.

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با در اختیار گرفتن حدود 50 درصد از سهام ستران بزرگترین سهامدار عمده این شرکت محسوب می‌شود.

شرکت رادیس و بیمه البرز نیز هر یک با تصاحب 5.32 و 2.98 درصد از سهام شرکت سیمان تهران دیگر سهامداران عمده این شرکت سیمانی تلقی می‌شوند.

گفتنی است 42 درصد از سهام این شرکت نیز در اختیار سهامداران خرد یا به اصطلاح شناور است.

مقایسه بازدهی ستران با شاخص گروه سیمانی

بررسی جدول بازدهی سهام شرکت سیمان تهران نشان می‌دهد که سهام این شرکت در بازه‌های زمانی میان‌مدت بازدهی بیشتری از میانگین گروه سیمانی‌ها کسب کرده است.

البته در بازه زمانی سه ساله اعداد و ارقام کمی متفاوت است. به طوری که در این مدت سهام سیمان تهران تنها 36 درصد رشد کرده است.

این در حالیست که شاخص گروه سیمانی و شاخص کل به ترتیب 148 و 261 درصد افزایش داشته‌اند.

گزارش 9 ماهه منتهی به آذر 1401

بررسی صورت‌های مالی 9 ماهه ستران نشان می‌دهد که این شرکت در این دوره 9 ماهه توانست سود عملیاتی و سود خالص خود را 169 و 194 درصد افزایش دهد.

بر این اساس سود حاصل از عملیات این شرکت و سود خالص ستران در این 9 ماه به ترتیب 612 میلیارد تومان و 551 میلیارد تومان ثبت شده است.

همچنین این شرکت در این دوره موفق شد به ازای هر سهم 288 تومان سود محقق کند که نسبت به 9 ماهه سال 1400 حدود 82 درصد افزایش یافته است.

نسبت‌های مالی 9 ماهه 1401 این شرکت سیمانی نیز خبر از افزایش 10.92 و 11.84 درصدی حاشیه‌های سود عملیاتی و خالص این شرکت می‌دهند.

بر این اساس حاشیه سود خالص ستران در این دوره 9 ماهه به 33.88 درصد و حاشیه سود عملیاتی آن به 37.66 درصد رسیده است.

گزارش‌های تولید و فروش شرکت سیمان تهران نشان می‌دهد که تولید و فروش این شرکت در 9 ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 36 و 12 درصد رشد کرده است.

بر این اساس در دوره 9 ماهه 1401 مقدار کل تولید این شرکت 912 هزار و 386 تن و مقدار فروش کل آن 882 هزار و 373 تن ثبت شده است.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار بورس بخوانید.