در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی پرچم در بورس بپردازیم.
در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم ، الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاهتر
خلاف روند غالب قیمت که در یک بازه زمانی طولانی تر مشاهده می شود .
در نمودار قیمت حرکت می کند. این نام به دلیل روشی است که به بیننده پرچمی را در یک پرچم یادآوری می کند.
به بیان ساده تر یعنی در روند صعودی سهم یک مدت کوتاه افت و سپس رشد خود را شورع می کند.
البته حالت های مختلف از جمله نزولی و … هم دارد.
در ادامه با این الگو بیشتر آشنا خواهید شد…
الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم Flag pattern هم بعنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده روند شناسایی می شود .
الگوی پرچم از دو بخش ۱- میله پرچم و ۲ – ناحیه پرچم تشکیل شده است .
این الگو هم در ادامه یک روند صعودی تشکیل می شود و هم می تواند در ادامه یک روند نزولی شکل بگیرد .
ا – الگوی پرچم صعودی
برای تشخیص تشکیل این الگو ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب بالا وجود داشته باشد .
این بخش از نمودار بصورت یک میله صعودی قابل تشخیص خواهد بود که به آن میله پرچم می گویند.
در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است .
پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی نزولی و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد .
دلیل اینکه قیمتها پس از یه دوره رشد با سرعت بالا ، شروع به ریزش می کند این است که خریداران قبلی سهم ،
که سهم خود را در کف میله پرچم خریده اند ، به سود مورد انتظار خود رسیده اند
و با تثیت سود خود از سهم خارج می شوند و این امر به کاهش موقت ارزش سهم میانجامد.
اما خریداران جدید که در صدد سود خود از نقطه جدید خواهند بود با تشکیل الگوی پرچم صعودی ، سیگنال تایید روند هم دریافت می کنند .
در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از سقف خط مقاومت خارج شده و به روند صعودی قبلی خود ادامه دهد .
میزان صعود و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .
الگوی پرچم تشکیل شده در نمودار روزانه صنایع شیمیایی سینا (شسینا)را در تصویر زیر مشاهده می کنید .
در تصویر فوق میله پرچم به رنگ سبز و هدف قیمت به رنگ آبی مشخص شده است.
اما گفتیم ناحیه پرچم معمولا بصورت مستطیل تشکیل می شود .
اما گاها مشاهده شده که ناحیه پرچم مستطیل نبوده بلکه بصورت مثلث متوازن تشکیل شده
بطوریکه قطر ابتدای پرچم عریضتر و هر چه به انتهای پرچم میرسیم کوتاهتر خواهد شد.
به این الگو کنج هم گفته می شود.
در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث صعودی را مشاهده می کنید :
بنابراین در الگوی پرچم صعودی ، ابتدا میله پرچم صعودی است ، سپس ناحیه پرچم نزولی شده ،
در ادامه ، قیمت از سقف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم رشد خواهد کرد.
۲ – الگوی پرچم نزولی
بر خلاف الگوی پرچم صعودی ، در الگوی پرچم نزولی ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب زیاد کاهش پیدا کند.
این بخش از نمودار بصورت یک میله نزولی قابل تشخیص خواهد بود که باز هم به آن میله پرچم می گویند.
در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است .
پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی صعودی
و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد .
در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از کف خط حمایت خارج شده و به روند نزولی قبلی خود ادامه دهد .
میزان نزول و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .
در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث نزولی را در نمودار گروه بهمن مشاهده می کنید :
بنابراین در الگوی پرچم نزولی ، ابتدا میله پرچم نزولی است ، سپس ناحیه پرچم صعودی شده ،
در ادامه قیمت از کف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم ریزش خواهد کرد.
✅ نکات مهم ✅پرچم توقف کوتاهی جهت ادامه روندهای قبلی است.قبل از وقوع پرچم باید روند تندی در بازار وجود داشته باشد که به آن میله پرچم گفته می شود.شیب پرچم های چهارگوش برخلاف روند آنهاست.پرچم های مثلثی شبیه به الگوی مثلث متقارن است.جهت رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف های واضح نیست و این خطوط را می توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل هایی که در یک ردیف قرار گرفته اند رسم نمود.هدف قیمتی در این الگو می تواند به اندازه میله پرچم باشد.تشخیص الگوی پرچمالگوی پرچم از یک میله و یک بدنه تشکیل شده است . بدنه پرچم می تواند مثلث شکل و یا مستطیل شکل باشد .
کاربرد الگوی پرچمبعد از شکستن بدنه توسط نمودار می توانیم به اندازه میله پرچم سود بگیریم .
اعتبارالگوی پرچمدر صورتی الگوی ما معتبر است که زاویه بدنه پرچم رو به پایین باشد ؛ در صورتی که بدنه پرچم رو به بالا باشد الگوی ما نا معتبر خواهد بود و fail می شود .
خرید و فروشما برای کسب سود می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم اقدام به خرید کنیم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم
و در نهایت سهم خود را به فروش برسانیم . به تصویر زیر نگاه کنید .
حرکت شدید: برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم ، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد.
الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد.
این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.
میله پرچمصعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد ، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد.
معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.
پرچم عادییک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد
مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.
پرچم مثلثالگوی مثلث متقارنیست با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.
شکستشکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است.
در یک پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.
حجمحجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد.
حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند.
گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.
هدفبرای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.
اگر چه پرچم های معمولی و سه گوش ساختارهای متداولی دارند، راهنماهای شناسایی آنها را نباید بر اهمیت تلقی کرد.
اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است.
اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جای تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود.
برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدایی، تثبیت و از سرگیری باشید.
منبع:eduboors.blogfa
🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔
عرضه امپاور BD۳۰۰ و فورس ۱۲ تن در بورس کالا 
پیش بینی بورس سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ / تالار شیشهای در فاز تثبیت قرار گرفت؟