داده‌های تولید و فروش سال‌های اخیر نشان می‌دهد این شرکت در حال بازیابی جایگاه خود در صنعت خودروهای تجاری کشور است.در سال ۱۴۰۱، این شرکت موفق به تولید ۱۷ هزار و ۹۵۰ دستگاه و فروش ۱۶ هزار و ۹۷۱ دستگاه شد.

روند رو به رشد در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و آمار تولید به ۱۸ هزار و ۵۸ دستگاه و فروش به ۱۷ هزار و ۳۱۸ دستگاه رسید. سال ۱۴۰۳ با وجود کاهش موقت تولید به ۹ هزار و ۳۱۶ دستگاه و فروش به ۱۰ هزار و ۲۱۳ دستگاه، نقطه‌ای برای بازنگری و اصلاح ساختارها بود. این افت عمدتا ناشی از وقفه در تخصیص ارز، جهش نرخ ارز نیمایی و تعلیق موقت شماره‌گذاری به‌دلیل به‌روزرسانی استانداردهای فنی بود؛ عواملی که اکنون تا حد زیادی برطرف شده‌اند.

با حل این چالش‌ها از زمستان سال گذشته، ایران‌خودرو دیزل مجددا با توان بیشتری به‌عرصه تولید بازگشته است. پیش‌بینی شرکت برای سال آینده، دستیابی به تیراژ ۱۸ هزار دستگاه است. حتی در سناریوی محتاطانه با فروش ۱۵ هزار دستگاه، انتظار می‌رود فروش سالانه به‌حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که می‌تواند سود خالصی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان به‌همراه داشته باشد.

نکته حائز اهمیت، وجود مطالبات ارزی تاییدشده از سوی دولت است که شرکت در صورت تسعیر با نرخ روز، می‌تواند سود قابل توجهی از این محل شناسایی کند. با در نظر گرفتن این ظرفیت ارزی، سودآوری شرکت در افق ۱۴۰۴ چشمگیرتر خواهد بود.

برآوردهای فعلی حاکی از آن است که حتی بدون لحاظ سود ناشی از تسعیر ارز، سود خالص سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل ۲۳ تومان به‌ازای هر سهم است. در سال ۱۴۰۴، با ادامه روند فعلی و تثبیت تیراژ تولید درسطح ۱۵ هزار دستگاه، سود هر سهم می‌تواند به ۴۰ تا ۵۰ تومان افزایش یابد.

در صورت تحقق سود ارزی، این عدد به‌مرز ۵۰ تومان نیز خواهد رسید. ترکیب بهبود شرایط عملیاتی، رفع موانع تولید، بازگشت به‌بورس کالا و پتانسیل سودآوری بالا، ایران‌خودرو دیزل را به‌یکی از گزینه‌های جذاب برای فعالان بازار سرمایه تبدیل کرده است.

مسیر حرکت این شرکت در سال‌های آینده، نویدبخش روزهای خوب یک برند قدیمی و قابل اعتماد در صنعت‌خودرو سنگین کشور است. با توجه به‌بازگشت محصولات ایران‌خودرو دیزل به چرخه عرضه در بورس کالا، شفافیت در قیمت‌گذاری و فرآیند فروش افزایش یافته است.

این اقدام نه تنها اعتماد خریداران را تقویت کرده، بلکه مسیر جدیدی برای بهبود نقدینگی فراهم کرده است. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز ثبات مالی بیشتر و تقویت تراز عملیاتی شرکت در سال‌های آینده باشد.

از سوی دیگر، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری کشور و نیاز بازار به‌خودروهای سنگین جدید، فرصت بسیار مناسبی را برای ایران‌خودرو دیزل فراهم کرده است.

با توجه به توان فنی، سابقه تولید و شبکه خدمات پس از فروش گسترده، این شرکت در موقعیتی قرار دارد که بتواند بخش قابل توجهی از این تقاضا را پاسخ دهد و سهم بازار خود را افزایش دهد. این عوامل در کنار بهبود محیط کلان اقتصادی می‌توانند موتور محرکی برای تداوم رشد و سودآوری شرکت در افق میان‌مدت باشند.