اوردر بلاک چیست؟ – نحوه شناسایی رفتار بزرگان در بازارهای مالی

اوردر بلاک ناحیه ای قیمتی است که موسسات مالی در آن سفارشات حجیم خود را متمرکز می کنند. این نواحی برخلاف سطوح سنتی عرضه و تقاضا، بیانگر تصمیمات هدفمند نهادهای بزرگ هستند و معمولاً پس از کندل های قوی و پرحجم شکل می گیرند. اوردر بلاک ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شوند و با نشانه هایی چون تجمع نقدینگی، حجم بالا، عدم شکست زودهنگام و کندل های قوی قابل شناسایی اند. ابزارهایی مانند اندیکاتور Volume، OBV و پلتفرم هایی چون TradingView و MetaTrader در شناسایی آن ها مؤثرند. این مفهوم در تحلیل بازارهای فارکس، سهام و رمزارز کاربرد دارد.

اوردر بلاک چیست؟ این مفهوم، نواحی قیمتی را نشان می دهد که موسسات مالی با معاملات سنگین در آن ها وارد بازار می شوند. اوردر بلاک ها، برخلاف سطوح ساده حمایت و مقاومت، نشان دهنده تصمیمات هدفمند بازیگران بزرگ بازار هستند و نقاط استراتژیکی را برای پیش بینی حرکات قیمت ایجاد می کنند.

پلتفرم ها و منابعی مانند تریدینگ ویو (TradingView)، متاتریدر (MetaTrader) و تریدینگ فایندر با ارائه ابزارها و آموزش مرتبط، شناسایی این نواحی را دقیق تر کرده و به معامله گران کمک می کنند تا پشت سر بزرگان بازار حرکت نموده و از فرصت های سودآور استفاده کنند.

مفهوم اوردر بلاک و نقش آن در تحلیل بازار

ناحیه اوردر بلاک در نمودار قیمتی است که موسسات مالی با حجم معاملات بالا، سفارشات خود را در آن متمرکز می کنند. این نواحی نشان دهنده نقاطی هستند که بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری، برای ورود یا خروج از معاملات تصمیم گیری می کنند.

معامله گران خرد این حرکات قوی را ردپای پول هوشمند می دانند؛ بنابراین آنها منتظر بازگشت قیمت به این اوردربلاک ها می مانند تا همراه با موسسات بزرگ مانند بانک ها خرید و فروش کرده و به سود برسند.

برخلاف خطوط ساده قیمتی، اوردر بلاک ها رفتار بازار را با دقت بیشتری آشکار می کنند؛ زیرا حجم عظیم سفارشات در آن ها تجمع می یابد. معامله گران از این مفهوم برای شناسایی نقاطی استفاده می کنند که احتمال واکنش شدید قیمت مانند بازگشت یا شکست روند، بالا است.

چگونه و چرا اوردر بلاک تشکیل می شود؟

اوردر بلاک هنگامی به وجود می آید که نهادهای مالی عمده، حجم عظیمی از سفارشات خرید یا فروش را در یک بازه قیمتی مشخص انجام می دهند. در برخی از اوقات، این نهادها برای کاهش تأثیر معاملات بزرگ خود بر بازار، سفارشات را به بخش های کوچک تر تقسیم کرده و در نقاط خاصی اجرا می کنند.

هدف، تأمین نقدینگی لازم بدون ایجاد نوسانات ناخواسته است. اما به طور کلی، این نواحی معمولاً پس از حرکات قوی قیمتی یا تجمع کندل های معنادار شکل می گیرند. برای معامله گران خرد، این بلاک ها به دلیل پتانسیل بالای بازگشت یا ادامه روند، ارزش تحلیلی بالایی دارند.

تفاوت اوردر بلاک با مناطق سنتی عرضه و تقاضا

اوردر بلاک ها با ناحیه عرضه و تقاضا شباهت هایی نیز دارند؛ اما اوردر بلاک ها برخلاف مناطق سنتی عرضه و تقاضا، صرفاً نواحی قیمتی با فشار خرید یا فروش نیستند.

این بلاک ها نقاطی هستند که موسسات مالی سفارشات حجیم خود را با استراتژی خاص اجرا می کنند؛ در حالی که مناطق عرضه و تقاضا معمولاً به رفتار کلی بازار وابسته اند.

اوردر بلاک ها اغلب در کندل های خاص و پس از حرکات قوی قیمتی شکل می گیرند؛ اما مناطق عرضه و تقاضا می توانند گسترده تر بوده و تمرکز کمتری داشته باشند. با این اوصاف، مجموعاً دقت اوردر بلاک در پیش بینی نقاط بازگشت قیمت بالاتر است؛ زیرا مستقیماً با تصمیمات بازیگران بزرگ بازار پیوند دارد.

ویژگی های یک اوردر بلاک معتبر

شناسایی اوردر بلاک معتبر نیازمند توجه به مشخصه های خاص است که آن را از سایر نواحی قیمتی متمایز می کند. این ویژگی ها به معامله گران کمک می کنند تا نقاطی با احتمال واکنش بالای قیمت را تشخیص داده و از آن ها استفاده کنند.

حجم بالای معاملات: اوردر بلاک معتبر، معمولاً در نواحی با فعالیت سنگین موسسات مالی شکل می گیرد؛ که با افزایش حجم معاملات در نمودار قابل مشاهده است؛
کندل های قوی پیشین: این بلاک ها اغلب پس از کندل های بزرگ صعودی یا نزولی ظاهر می شوند؛ که نشان دهنده تصمیم قاطع بازار است؛
عدم شکست زودهنگام ناحیه: یک اوردر بلاک معتبر، قبل از واکنش قیمت، به ندرت توسط کندل های بعدی شکسته می شود؛
تجمع نقدینگی: این نواحی معمولاً در نقاطی هستند که نقدینگی بالا (مانند استاپ لاس ها) جمع شده و موسسات از آن بهره می برند.

انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک ها به دو نوع اصلی صعودی و نزولی تقسیم می شوند. هر کدام بر اساس نیت موسسات مالی برای هدایت بازار شکل می گیرند. اوردر بلاک صعودی در نواحی ای ایجاد می شود که نهادها سفارشات خرید را برای شروع یک روند صعودی جمع آوری می کنند؛ که اغلب با انباشت نقدینگی همراه است.

اوردر بلاک

اوردر بلاک چه انواعی دارد؟

برعکس، اوردر بلاک نزولی در نقاطی شکل می گیرد که سفارشات فروش برای فشار به سمت روند نزولی متمرکز می شوند؛ که معمولاً با هدف جذب استاپ لاس های معامله گران خرد می باشند.

زیرمجموعه های این دو نوع مانند بلاک های نقدینگی یا تجمع، بسته به استراتژی موسسات و شرایط بازار، رفتارهای خاصی را در تحلیل تکنیکال نشان می دهند.

اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی ناحیه ای قیمتی است که موسسات مالی در آن سفارشات خرید خود را برای ایجاد یک حرکت صعودی در بازار انباشت می کنند. این نواحی معمولاً در کف های قیمتی یا پس از یک روند نزولی کوتاه ظاهر می شوند.

کندل های پیش از این بلاک اغلب حجم بالا و سایه های بلند دارند؛ که نشان دهنده جذب نقدینگی توسط نهادها است. معامله گران می توانند از این بلاک ها برای شناسایی نقاط ورود به معاملات خرید استفاده کنند؛ به ویژه زمانی که قیمت به این ناحیه بازمی گردد و واکنش مثبت نشان می دهد. دقت در تایم فریم های بالاتر، احتمال موفقیت را افزایش می دهد.

اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک نزولی، محدوده ای قیمتی است که نهادهای مالی از آن برای اجرای سفارشات فروش سنگین بهره می برند و بازار را به سمت نزول سوق می دهند. این نواحی معمولاً در اوج های نمودار یا پس از صعودهای موقت شکل می گیرند.

کندل های این محدوده اغلب بدنه های پرقدرت و حجم معاملات بالا دارند؛ که بیانگر فشار فروش قوی است. معامله گران خرد می توانند هنگام بازگشت قیمت به این نواحی، فرصت های فروش را شناسایی کنند؛ به ویژه اگر نشانه های نزولی مانند کندل های برگشتی ظاهر شوند.

در این نوع نیز استفاده از تایم فریم های بزرگ تر، به تشخیص دقیق تر این نواحی کمک می کند.
نحوه شناسایی اوردر بلاک در نمودارهای قیمتی

برای شناسایی اوردر بلاک، ابتدا به دنبال کندل های قوی با حجم بالا در نمودار بگردید؛ که اغلب قبل از یک حرکت تند قیمتی ظاهر می شوند. این کندل ها معمولاً در نواحی کلیدی مانند اوج یا کف بازار شکل می گیرند. سپس، محدوده قیمتی آخرین کندل قوی قبل از حرکت را علامت گذاری کنید.

چگونه اوردر بلاک را شناسایی کرده و از آن استفاده کنیم؟

این ناحیه، اوردر بلاک شماست. بررسی کنید که آیا قیمت پس از بازگشت به این محدوده، واکنش هایی مانند توقف یا بازگشت نشان می دهد یا خیر. در نهایت، با استفاده از اطلاعات بدست آمده می توانید اقدام به تصمیم گیری برای معاملات خود کنید.

بهترین اندیکاتور برای شناسایی اوردر بلاک

اندیکاتور حجم (Volume Indicator) یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی اوردر بلاک است؛ زیرا حجم بالای معاملات، نشانه ای از فعالیت موسسات مالی است. این اندیکاتور افزایش ناگهانی حجم را در نواحی کلیدی نشان می دهد.

برای دقت بیشتر، اندیکاتور OBV (On-Balance Volume) را با تحلیل کندل های قوی ترکیب کنید. OBV تغییرات حجم را با جهت قیمت مرتبط می کند و نواحی تجمع سفارشات را برجسته می سازد. ابتدا کندل های پرقدرت را پیدا کنید، سپس با بررسی حجم، اعتبار اوردر بلاک را تأیید نمایید. همچنین اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) نیز می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

همچنین بخوانید:

چگونه فتوشاپ را سریع و اصولی یاد بگیریم؟

یادگیری سریع فتوشاپ با روش های موثر و کاربردی برای ورود به دنیای حرفه ای گرافیک.

مزایا و معایب معامله با اوردر بلاک

اوردر بلاک ابزاری است که معامله گران را به تصمیمات نهادی بازار نزدیک می کند. با این حال، استفاده از این روش نیازمند مهارت در تحلیل نمودار و درک رفتار بازار است؛ زیرا اشتباه در شناسایی نواحی می تواند زیان بار باشد. در ادامه جدول مزایا و معایب اوردر بلاک را مشاهده می کنید.

مزایا	معایب
تشخیص دقیق نقاط بازگشت یا ادامه روند	نیاز به تجربه در تحلیل کندل ها و حجم
هم خوانی با استراتژی های نهادی بازار	احتمال خطا در تایم فریم های پایین
بهبود دقت معاملات با حجم بالا	زمان بر بودن شناسایی نواحی معتبر

جمع بندی:

اوردر بلاک ابزاری مؤثر برای تحلیل رفتار بازار و پیش بینی حرکات قیمتی است. این نواحی که محل تجمع سفارشات نهادی هستند، به معامله گران کمک می کنند تا نقاط کلیدی ورود یا خروج را شناسایی کنند. با تمرکز بر کندل های قوی، حجم معاملات و تایم فریم های بالاتر، می توانید از اوردر بلاک ها روی نمودار بهره ببرید.

منابع: وب سایت بیبی پیپس (Baby Pips)، سایت اینوستینگ (Investing.com) و مرجع آموزش تحلیل تکنیکال تریدینگ فایندر (TradingFinder)